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韶關城投集團作為城市開發建設運營主體，重點服務于韶關新區城市建設工作，近年來，集團堅持強化資金保障，提升服務效能，年均資金支付金額超10億元，資金計劃執行率高達96%，全年資金支付零出錯，有力保障了事關城市建設、民生發展的重點工程順利建設。

一、強化項目建設資金保障，為項目建設保駕護航。

城投集團在建項目既有財政投資的市政工程項目，也有自營性項目，因項目性質的不同，需根據資金使用類型向項目的歸口部門申請專用資金。為保障項目建設資金，集團計劃財務部積極與新區管委會、市土儲中心、市財政局等主管部門對接溝通，按照項目資金類型和輕重緩急，合理安排項目建設資金來源，提前籌備資金，有效解決項目建設以及還本付息的資金缺口問題，確保了重點項目建設順利推進。

二、規范資金支付計劃編制，發揮資金使用效益。

為充分發揮資金使用效益，集團堅決落實“過緊日子”要求，精打細算，減少不必要的支出。在月度資金計劃編制方面，集團各部門及下屬公司每月初根據工作實際報送資金支付計劃，由計劃財務部匯總編制成集團月度資金計劃并提交集團班子會審議，經集團班子會審議通過后的資金計劃方可予以安排資金支付。在資金支付計劃執行方面，集團月度資金計劃確定后，分批次向韶關新區管委會申請撥付資金，資金到位后計劃財務部在1-2個工作日內便完成資金支付，加快了資金支付進度，提高了資金使用效率。同時，集團嚴格對各項資金使用情況進行跟蹤監督，2020年1-8月集團各部門及下屬子公司月度平均資金計劃執行比率高達97.26%。

三、加強資金使用管理，防范資金風險。

為加強集團資金的使用和管理，降低財政性資金使用風險，計劃財務部不斷強化資金管理政策知識學習，完善資金管理制度，先后組織財務人員學習了《韶關市市屬國有企業大額財政性資金管理暫行辦法》，制定下發《韶關城投集團大額財政性資金管理細則》，并定期開展集團資金使用管理自查，保障了資金使用規范化管理，降低了資金支付風險。同時，根據集團建設項目陸續竣工驗收的實際情況，計劃財務部未雨綢繆，主動與各項目施工單位進行對賬，及時做好資金臺賬管理工作，防范審計風險，促進集團持續有序健康發展。

通訊員：陳代超

撰   稿：黃卓楠